黄石市政府机关幼儿园2023年度部门决算
目录
第一部分 黄石市政府机关幼儿园概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 黄石市政府机关幼儿园2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 黄石市政府机关幼儿园2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分附件
第一部分 黄石市政府机关幼儿园概况
一、部门主要职责
我单位是一所省级示范性公办幼儿园，财政全额拨款独立核算的公益类事业单位。主要职责是坚持保教并重，促进幼儿全面发展，发挥省级示范园的引领作用，带动全市学前教育的蓬勃发展。
二、机构设置情况
我单位内设办公室、财务室、保健室、教务室。人员情况：事业编制 68 个，年初在职在编人员65人，年末人数66人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2096.83万元。与2022年度相比，收、支总计各增加435.42万元，增长26.21%，主要原因是团城山分园2022年11月并入我单位，2023年度团城山分园所有收入、支出均由我单位统一收取上缴财政、统一支付，收入支出相应增加。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2096.83万元，与2022年度相比，收入合计增加435.42万元，增长26.21%。其中：财政拨款收入1734.33万元，占本年收入82.71%；事业收入362.50万元，占本年收入17.29%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2096.83万元，与2022年度相比，支出合计增加435.42万元，增长26.21%。其中：基本支出2036.39万元，占本年支出97.12%；项目支出60.44万元，占本年支出2.88%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1734.33万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加314.7万元，增长22.17%。主要原因是团城山分园2022年11月并入我单位，2023年度团城山分园所有收入、支出均由我单位统一收取上缴财政、统一支付，收入支出相应增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1734.33万元，比2022年度决算数增加314.7万元。增加主要原因是团城山分园2022年11月并入我单位，2023年度团城山分园所有收入由我单位统一收取上缴财政，相应收入增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1734.33万元，占本年支出合计的82.71 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加314.7万元，增长22.17%。主要原因是团城山分园2022年11月并入我单位，2023年度团城山分园所有支出由我单位统一支出，相应支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1734.33万元，主要用于以下方面：
1.教育支出（类）1724.73万元，占99.45%。主要是用于学前教育开展的各类支出。
2. 社会保障和就业支出9.6万元，占0.55%。主要用于退休职工死亡抚恤。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1650.43万元，支出决算为1734.33万元，完成年初预算的105.08%。其中：
1.教育支出(类)普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为1650.43万元，支出决算为1724.73万元，完成年初预算的104.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是本年度有新增人员的追加工资；二是有追加的项目资金。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的0%，支出决算书大于年初预算数的主要原因是追加3名退休职工死亡抚恤金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1673.89万元，其中：
人员经费1295.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、奖励金。
公用经费378.62万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无此项内容.。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无此项内容。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无此项内容。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%，较上年增加0万元，增长0%。决算数等于全年预算数的主要原因：我单位无此项内容。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员)。
国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
我单位无机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
本单位2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0 辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金60.29万元，占一般公共预算项目支出总额的99.75％。从评价情况来看，我单位校园操场地面改造和分园食堂厨具购置产出指标、效益指标、满意度指标测算，均能达到90分以上。校园操场地面改造，为师生创造力一个美观、安全的运动场地；团城山分园食堂改造厨具购置，改造符合幼儿园卫生标准的食堂，保证了食堂的正常运转及食品安全。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
校园操场地面改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为47.97万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是总园和团城山分园操场地面全部按期改造完成，施工日期20天，塑胶地面质量符合环保要求；二是工程验收合格，解决了同时容纳的游戏人数，设计功能实现率基本实现，为师生提供了一个美观、安全的操场环境。发现的问题及原因：实际支付超过预算数，主要是因为当年争取到财政教育发展专项资金，将总园与分园操场地面全部改造完成。下一步改进措施：今后项目多余相关部门沟通，预算前确定好资金来源。
分园食堂厨具购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.8万元，执行数为12.39万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是团城山分园食堂厨具购置全部按期安装完成，施工日期10天，厨具质量符合环保要求；二是卫生隐患消除，保证了食品安全和卫生合格，解决了同时就餐人数的问题。发现的问题及原因：实际支付超过预算数，主要是因为当年获得了省财政厅2023年学前教育发展补助经费。下一步改进措施：今后项目多余相关部门沟通，预算前确定好资金来源。
（三）绩效评价结果应用情况。
我单位项目工程一般在暑假实施，保证在9月开园之前能正常使用。操场地面改造投入使用以来，校园整体环境更加美观，地面平坦，幼儿户外活动更加安全；分园食堂厨具购置投入使用后，食堂卫生更符合卫生标准，为幼儿饮食健康保驾护航。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)
反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐款、补贴等，也在本科目中反映。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
我单位无其他专用名词。
第六部分附件
一、2023年度黄石市政府机关幼儿园整体绩效评价自评表或（报告）
无
二、2023年度校园操场地面改造项目绩效评价自评表或（报告）
三、2023年度分园食堂厨具购置项目绩效评价自评表或（报告）
